东方新价值混合型证券投资基金A类(001495)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3039

累计净值:1.3039 净值更新日期:2022-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-03

业绩比较基准: 一年期定期存款利率(税后)*2

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 875367.730
2 期间基金总申购份额 12486.080
3 期间总赎回份额 96226.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 791626.900
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91090514.310
2 期间基金总申购份额 135759.100
3 期间总赎回份额 90350905.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875367.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47226580.940
2 期间基金总申购份额 39398.550
3 期间总赎回份额 46390611.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 875367.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91090514.310
2 期间基金总申购份额 96360.550
3 期间总赎回份额 43960293.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47226580.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201420305.280
2 期间基金总申购份额 48441098.760
3 期间总赎回份额 158770889.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91090514.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155112501.510
2 期间基金总申购份额 24841.440
3 期间总赎回份额 64046828.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91090514.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210179568.400
2 期间基金总申购份额 19947453.090
3 期间总赎回份额 75014519.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155112501.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201420305.280
2 期间基金总申购份额 28468804.230
3 期间总赎回份额 19709541.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210179568.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225385787.050
2 期间基金总申购份额 185739.150
3 期间总赎回份额 15391957.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210179568.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201420305.280
2 期间基金总申购份额 28283065.080
3 期间总赎回份额 4317583.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225385787.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46799989.110
2 期间基金总申购份额 201292552.960
3 期间总赎回份额 46672236.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201420305.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245459744.610
2 期间基金总申购份额 68976.850
3 期间总赎回份额 44108416.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201420305.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235462212.310
2 期间基金总申购份额 10819931.440
3 期间总赎回份额 822399.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245459744.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46799989.110
2 期间基金总申购份额 190403644.670
3 期间总赎回份额 1741421.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235462212.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46054067.010
2 期间基金总申购份额 189875333.910
3 期间总赎回份额 467188.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235462212.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46799989.110
2 期间基金总申购份额 528310.760
3 期间总赎回份额 1274232.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46054067.010
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23188085.680
2 期间基金总申购份额 46488378.190
3 期间总赎回份额 22876474.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46799989.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46903077.030
2 期间基金总申购份额 380511.320
3 期间总赎回份额 483599.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46799989.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4687726.550
2 期间基金总申购份额 44109554.900
3 期间总赎回份额 1894204.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46903077.030
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23188085.680
2 期间基金总申购份额 1998311.970
3 期间总赎回份额 20498671.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4687726.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22290861.100
2 期间基金总申购份额 1635800.850
3 期间总赎回份额 19238935.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4687726.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23188085.680
2 期间基金总申购份额 362511.120
3 期间总赎回份额 1259735.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22290861.100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034