光大保德信永利纯债债券型证券投资基金C类(003196)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 95205.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 153985.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128425.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120765.200 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128692.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 160189.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 193676.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 95205.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98391.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82994.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86181.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 95205.300 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128692.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77194.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 107495.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98391.560 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62543.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223061.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156912.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128692.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 113523.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62591.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47422.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128692.370 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67209.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97308.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50994.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 113523.710 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62543.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63161.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58495.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67209.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62208.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61476.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56475.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67209.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62543.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1685.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2019.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62208.590 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66256.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40380.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44094.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62543.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68601.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1905.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7963.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62543.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50343.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31679.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13421.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68601.150 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66256.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6795.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22708.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50343.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58115.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4935.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12707.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50343.130 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66256.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1860.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10001.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58115.540 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47950.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103999.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85692.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66256.590 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 76353.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10096.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66256.590 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77987.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24516.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26150.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 76353.390 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47950.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79482.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49445.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77987.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48825.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53733.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24572.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77987.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47950.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25749.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24873.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48825.810 |
