华润元大润鑫债券型证券投资基金A类(003418)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200143212.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4454.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2261.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200145405.960 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200159230.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6050.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22068.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200143212.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200160221.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1922.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18931.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200143212.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200159230.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4127.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3137.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200160221.320 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200019143.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195692.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55605.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200159230.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200168918.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15170.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24858.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200159230.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200164015.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6085.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1182.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200168918.230 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200019143.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174435.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29564.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200164015.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200033038.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 138019.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7042.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200164015.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200019143.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36416.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22521.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200033038.200 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200034623.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16506.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31986.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200019143.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200017740.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4135.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2732.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200019143.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200029822.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5458.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17540.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200017740.170 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200034623.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6911.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11713.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200029822.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200035741.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1075.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6994.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200029822.280 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200034623.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5836.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4719.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200035741.000 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378991948.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 247840.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179205165.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200034623.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200038942.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4794.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9113.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200034623.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200046014.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7169.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200038942.280 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378991948.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 242949.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179188882.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200046014.860 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200131916.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112095.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 197997.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200046014.860 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 378991948.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130853.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178990885.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200131916.900 |
