中加颐享纯债债券型证券投资基金A类(004910)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2550436962.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 158.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2550436827.060 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2550436980.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 985.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1003.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2550436962.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2550436981.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2550436962.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2550436980.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 984.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 983.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2550436981.490 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437773458.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2950562703.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 837899181.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2550436980.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3347646177.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 797209196.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2550436980.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 397214429.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2950431747.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3347646177.100 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437773458.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130955.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40689984.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 397214429.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 428603318.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26659.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31415548.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 397214429.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437773458.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104296.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9274436.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 428603318.700 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1146410937.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118099035.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 826736513.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 437773458.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 457790930.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20017471.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 437773458.610 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 574890784.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39031054.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156130908.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 457790930.460 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1146410937.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79067980.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 650588133.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 574890784.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1026794278.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78096546.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 530000039.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 574890784.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1146410937.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 971434.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 120588093.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1026794278.270 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224025186.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98608243.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 176222492.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1146410937.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1291613566.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1897409.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147100038.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1146410937.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1194902754.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96710831.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1291613566.390 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224025186.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29122434.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1194902754.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224025169.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29122415.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1194902754.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1224025186.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1224025169.850 |
