长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(005069)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.1290 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.162亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 固定业绩基准7%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16215684.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16215684.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25201862.600
2 期间基金总申购份额 14822174.430
3 期间总赎回份额 23808352.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16215684.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25201862.600
2 期间基金总申购份额 14822174.430
3 期间总赎回份额 23808352.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16215684.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25201862.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25201862.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25201862.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25201862.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25201862.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25201862.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25201862.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25201862.600
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32849980.820
2 期间基金总申购份额 19766393.940
3 期间总赎回份额 27414512.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25201862.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32849980.820
2 期间基金总申购份额 19766393.940
3 期间总赎回份额 27414512.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25201862.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32849980.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32849980.820
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32849980.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32849980.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32849980.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32849980.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32849980.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32849980.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47460845.350
2 期间基金总申购份额 32850001.110
3 期间总赎回份额 47460865.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32849980.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31377960.010
2 期间基金总申购份额 1472021.810
3 期间总赎回份额 1.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32849980.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47460845.350
2 期间基金总申购份额 31377979.300
3 期间总赎回份额 47460864.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31377960.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47460845.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47460845.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47460845.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47460845.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47460845.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47460845.350

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