博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类(005154)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0093

累计净值:1.0093 净值更新日期:2018-07-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-08-29 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277704.920
2 期间基金总申购份额 234829.300
3 期间总赎回份额 386423.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126110.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302126.090
2 期间基金总申购份额 2965.250
3 期间总赎回份额 178980.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126110.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277704.920
2 期间基金总申购份额 231864.050
3 期间总赎回份额 207442.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302126.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-09-26 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80384.910
2 期间基金总申购份额 259295.960
3 期间总赎回份额 61975.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277704.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93221.300
2 期间基金总申购份额 246319.620
3 期间总赎回份额 61836.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277704.920

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