华安全球稳健配置A (005440) 规模变化

管理费：	1.600%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1048	累计净值：1.1048	净值更新日期：2021-09-29 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.158亿份(2021-10-27 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-06-29
业绩比较基准：明晟MSCI世界指数收益率×25%＋明晟MSCI新兴市场指数收益率×25%＋彭博巴克莱全球综合债券指数收益率×50%

单位净值：

1.1048

累计净值：1.1048

净值更新日期：2021-09-29 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.158亿份(2021-10-27 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-06-29

业绩比较基准：明晟MSCI世界指数收益率×25%＋明晟MSCI新兴市场指数收益率×25%＋彭博巴克莱全球综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2021年
2020年
2019年
2018年

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15835813.200
2	期间基金总申购份额	65361.540
3	期间总赎回份额	81082.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15820091.930

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15636168.320
2	期间基金总申购份额	296634.560
3	期间总赎回份额	96989.680
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15835813.200

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15670060.840
2	期间基金总申购份额	211974.960
3	期间总赎回份额	46222.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15835813.200

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15636168.320
2	期间基金总申购份额	84659.600
3	期间总赎回份额	50767.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15670060.840

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16697712.580
2	期间基金总申购份额	131155.300
3	期间总赎回份额	1192699.560
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15636168.320

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	15832665.240
2	期间基金总申购份额	17723.550
3	期间总赎回份额	214220.470
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15636168.320

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16049128.800
2	期间基金总申购份额	40028.740
3	期间总赎回份额	256492.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	15832665.240

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16697712.580
2	期间基金总申购份额	73403.010
3	期间总赎回份额	721986.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16049128.800

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16209287.270
2	期间基金总申购份额	5897.750
3	期间总赎回份额	166056.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16049128.800

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16697712.580
2	期间基金总申购份额	67505.260
3	期间总赎回份额	555930.570
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16209287.270

2019年年度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18695877.600
2	期间基金总申购份额	1006380.490
3	期间总赎回份额	3004545.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16697712.580

2019年季度规模变化开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	17557488.510
2	期间基金总申购份额	48827.600
3	期间总赎回份额	908603.530
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16697712.580

2019年季度规模变化开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	17879982.790
2	期间基金总申购份额	659736.650
3	期间总赎回份额	982230.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17557488.510

2019年半年规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18695877.600
2	期间基金总申购份额	297816.240
3	期间总赎回份额	1113711.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17879982.790

2019年季度规模变化开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18195309.220
2	期间基金总申购份额	232326.590
3	期间总赎回份额	547653.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17879982.790

2019年季度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18695877.600
2	期间基金总申购份额	65489.650
3	期间总赎回份额	566058.030
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18195309.220

2018年半年规模变化开始日期：2018-06-29 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10678687.320
2	期间基金总申购份额	15233182.590
3	期间总赎回份额	7215992.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18695877.600

2018年季度规模变化开始日期：2018-10-01 00:00:00 截止日期：2018-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	19530263.250
2	期间基金总申购份额	45334.750
3	期间总赎回份额	879720.400
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18695877.600

2018年季度规模变化开始日期：2018-07-01 00:00:00 截止日期：2018-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10678687.320
2	期间基金总申购份额	15187847.840
3	期间总赎回份额	6336271.910
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19530263.250