华安安悦债券型证券投资基金A类(005531)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1694451872.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26358.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1694478229.650 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794451863.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100000012.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1694451872.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1694451873.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1694451872.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794451863.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100000009.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1694451873.850 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794410357.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69541.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28035.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794451863.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794431654.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20209.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794451863.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794437953.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10992.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17292.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794431654.250 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794410357.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38338.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10743.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794437953.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794425946.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22722.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10716.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794437953.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794410357.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15615.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794425946.990 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794412060.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32385.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34088.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794410357.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794417877.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8698.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16218.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794410357.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794409058.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8820.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794417877.460 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794412060.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14865.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17868.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794409058.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794398564.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14841.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4348.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794409058.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794412060.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13520.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794398564.280 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794374897.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 125374.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88211.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794412060.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794412240.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 982.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1161.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794412060.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794477573.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20310.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85643.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794412240.530 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794374897.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104081.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1405.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794477573.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794460110.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18867.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1403.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794477573.790 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1794374897.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85214.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1794460110.180 |
