招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005594)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6004644509.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6004644509.720 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5013098107.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 991670098.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123696.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6004644509.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5013098223.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 991669972.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123686.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6004644509.720 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5013098107.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 125.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5013098223.570 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5012974063.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 124113.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5013098107.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5013094129.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3978.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5013098107.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5013094139.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5013094129.410 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5012974063.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 120134.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5013094139.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5012974053.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 120134.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5013094139.300 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5012974063.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5012974053.900 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010002530.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11761.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4997040228.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5012974063.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5012965552.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8560.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5012974063.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5012965602.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5012965552.850 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010002530.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3201.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4997040128.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5012965602.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010005721.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4997040119.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5012965602.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010002530.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3200.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10010005721.350 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2530.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10010002530.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2530.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10010002530.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10010000000.000 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10010000000.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10010000000.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10010000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10010000000.000 |
