富荣价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类(006110)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6342

累计净值:0.6342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李黄海 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.912亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-08-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91375349.600
2 期间基金总申购份额 131270.640
3 期间总赎回份额 311793.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91194826.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100263762.120
2 期间基金总申购份额 772281.300
3 期间总赎回份额 9660693.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91375349.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91957328.250
2 期间基金总申购份额 321348.490
3 期间总赎回份额 903327.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91375349.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100263762.120
2 期间基金总申购份额 450932.810
3 期间总赎回份额 8757366.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91957328.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99491770.650
2 期间基金总申购份额 1785387.480
3 期间总赎回份额 1013396.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100263762.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99725753.190
2 期间基金总申购份额 1129872.520
3 期间总赎回份额 591863.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100263762.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99454588.790
2 期间基金总申购份额 425986.580
3 期间总赎回份额 154822.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99725753.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99491770.650
2 期间基金总申购份额 229528.380
3 期间总赎回份额 266710.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99454588.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99434096.960
2 期间基金总申购份额 113359.650
3 期间总赎回份额 92867.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99454588.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99491770.650
2 期间基金总申购份额 116168.730
3 期间总赎回份额 173842.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99434096.960
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22752618.410
2 期间基金总申购份额 91108605.480
3 期间总赎回份额 14369453.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99491770.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108383733.680
2 期间基金总申购份额 180826.260
3 期间总赎回份额 9072789.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99491770.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44322927.400
2 期间基金总申购份额 66399740.740
3 期间总赎回份额 2338934.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108383733.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22752618.410
2 期间基金总申购份额 24528038.480
3 期间总赎回份额 2957729.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44322927.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44768808.680
2 期间基金总申购份额 117348.270
3 期间总赎回份额 563229.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44322927.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22752618.410
2 期间基金总申购份额 24410690.210
3 期间总赎回份额 2394499.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44768808.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10326779.660
2 期间基金总申购份额 52791723.410
3 期间总赎回份额 40365884.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22752618.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35889794.120
2 期间基金总申购份额 1946656.820
3 期间总赎回份额 15083832.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22752618.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31013672.790
2 期间基金总申购份额 16111064.540
3 期间总赎回份额 11234943.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35889794.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10326779.660
2 期间基金总申购份额 34734002.050
3 期间总赎回份额 14047108.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31013672.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36997046.970
2 期间基金总申购份额 688513.240
3 期间总赎回份额 6671887.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31013672.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10326779.660
2 期间基金总申购份额 34045488.810
3 期间总赎回份额 7375221.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36997046.970

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