博道卓远混合型证券投资基金A类(006511)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7396

 累计净值：1.7396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁争光 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.820亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2018-11-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84001157.770
2 期间基金总申购份额 244685.860
3 期间总赎回份额 2210263.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82035579.940
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166261805.680
2 期间基金总申购份额 7446727.480
3 期间总赎回份额 89707375.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84001157.770
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85552037.490
2 期间基金总申购份额 450392.870
3 期间总赎回份额 2001272.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84001157.770
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166261805.680
2 期间基金总申购份额 6996334.610
3 期间总赎回份额 87706102.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85552037.490
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128596154.900
2 期间基金总申购份额 87664013.010
3 期间总赎回份额 49998362.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166261805.680
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180005808.350
2 期间基金总申购份额 8076273.480
3 期间总赎回份额 21820276.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166261805.680
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141227455.350
2 期间基金总申购份额 44302728.910
3 期间总赎回份额 5524375.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180005808.350
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128596154.900
2 期间基金总申购份额 35285010.620
3 期间总赎回份额 22653710.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141227455.350
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110560066.150
2 期间基金总申购份额 33078855.240
3 期间总赎回份额 2411466.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141227455.350
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128596154.900
2 期间基金总申购份额 2206155.380
3 期间总赎回份额 20242244.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110560066.150
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166600131.650
2 期间基金总申购份额 43102852.760
3 期间总赎回份额 81106829.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128596154.900
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130477072.910
2 期间基金总申购份额 37320578.530
3 期间总赎回份额 39201496.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128596154.900
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138394756.280
2 期间基金总申购份额 1995347.230
3 期间总赎回份额 9913030.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130477072.910
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166600131.650
2 期间基金总申购份额 3786927.000
3 期间总赎回份额 31992302.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138394756.280
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146519710.520
2 期间基金总申购份额 974661.220
3 期间总赎回份额 9099615.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138394756.280
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166600131.650
2 期间基金总申购份额 2812265.780
3 期间总赎回份额 22892686.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146519710.520
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203076062.930
2 期间基金总申购份额 147829209.530
3 期间总赎回份额 184305140.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166600131.650
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176508821.990
2 期间基金总申购份额 4048529.410
3 期间总赎回份额 13957219.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166600131.650
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207947395.380
2 期间基金总申购份额 42567194.760
3 期间总赎回份额 74005768.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176508821.990
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203076062.930
2 期间基金总申购份额 101213485.360
3 期间总赎回份额 96342152.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207947395.380
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223820234.550
2 期间基金总申购份额 21347137.020
3 期间总赎回份额 37219976.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207947395.380
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203076062.930
2 期间基金总申购份额 79866348.340
3 期间总赎回份额 59122176.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 223820234.550

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034