汇添富短债债券型证券投资基金C类(006647)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0995

 累计净值：1.1315 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 478434924.150
2 期间基金总申购份额 251448575.330
3 期间总赎回份额 261652787.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468230712.460
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527960160.510
2 期间基金总申购份额 320463853.160
3 期间总赎回份额 369989089.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478434924.150
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497127352.270
2 期间基金总申购份额 212169368.540
3 期间总赎回份额 230861796.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478434924.150
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527960160.510
2 期间基金总申购份额 108294484.620
3 期间总赎回份额 139127292.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497127352.270
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818698746.770
2 期间基金总申购份额 1258563079.920
3 期间总赎回份额 1549301666.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527960160.510
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606387309.440
2 期间基金总申购份额 76990330.910
3 期间总赎回份额 155417479.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527960160.510
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1070647877.150
2 期间基金总申购份额 264303548.720
3 期间总赎回份额 728564116.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 606387309.440
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818698746.770
2 期间基金总申购份额 917269200.290
3 期间总赎回份额 665320069.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1070647877.150
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756610100.440
2 期间基金总申购份额 705876645.790
3 期间总赎回份额 391838869.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1070647877.150
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818698746.770
2 期间基金总申购份额 211392554.500
3 期间总赎回份额 273481200.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756610100.440
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196069632.290
2 期间基金总申购份额 1074539744.720
3 期间总赎回份额 1451910630.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818698746.770
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 838481523.740
2 期间基金总申购份额 255924865.430
3 期间总赎回份额 275707642.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818698746.770
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 925823171.000
2 期间基金总申购份额 217773471.260
3 期间总赎回份额 305115118.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 838481523.740
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196069632.290
2 期间基金总申购份额 600841408.030
3 期间总赎回份额 871087869.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 925823171.000
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028155347.160
2 期间基金总申购份额 174989709.190
3 期间总赎回份额 277321885.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 925823171.000
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196069632.290
2 期间基金总申购份额 425851698.840
3 期间总赎回份额 593765983.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1028155347.160
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904576995.820
2 期间基金总申购份额 12055865257.780
3 期间总赎回份额 11764372621.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196069632.290
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1509469384.940
2 期间基金总申购份额 267034942.680
3 期间总赎回份额 580434695.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196069632.290
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3057522784.780
2 期间基金总申购份额 499297376.810
3 期间总赎回份额 2047350776.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1509469384.940
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904576995.820
2 期间基金总申购份额 11289532938.290
3 期间总赎回份额 9136587149.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3057522784.780
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6259909554.920
2 期间基金总申购份额 3337719252.360
3 期间总赎回份额 6540106022.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3057522784.780
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904576995.820
2 期间基金总申购份额 7951813685.930
3 期间总赎回份额 2596481126.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6259909554.920

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