蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金C类(006858)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7979

累计净值:0.7979 净值更新日期:2023-10-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3629205.750
2 期间基金总申购份额 67828.580
3 期间总赎回份额 1306319.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2390714.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3378532.160
2 期间基金总申购份额 922967.510
3 期间总赎回份额 672293.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3629205.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3015936.140
2 期间基金总申购份额 860374.820
3 期间总赎回份额 247105.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3629205.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3378532.160
2 期间基金总申购份额 62592.690
3 期间总赎回份额 425188.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3015936.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4810200.000
2 期间基金总申购份额 715104.390
3 期间总赎回份额 2146772.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3378532.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3322927.500
2 期间基金总申购份额 107101.110
3 期间总赎回份额 51496.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3378532.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3891977.090
2 期间基金总申购份额 83904.910
3 期间总赎回份额 652954.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3322927.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4810200.000
2 期间基金总申购份额 524098.370
3 期间总赎回份额 1442321.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3891977.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4243676.910
2 期间基金总申购份额 240693.730
3 期间总赎回份额 592393.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3891977.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4810200.000
2 期间基金总申购份额 283404.640
3 期间总赎回份额 849927.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4243676.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6539812.010
2 期间基金总申购份额 4372665.020
3 期间总赎回份额 6102277.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4810200.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4552333.710
2 期间基金总申购份额 1148908.040
3 期间总赎回份额 891041.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4810200.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5951267.630
2 期间基金总申购份额 1081478.070
3 期间总赎回份额 2480411.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4552333.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6539812.010
2 期间基金总申购份额 2142278.910
3 期间总赎回份额 2730823.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5951267.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5044279.440
2 期间基金总申购份额 1978633.300
3 期间总赎回份额 1071645.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5951267.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6539812.010
2 期间基金总申购份额 163645.610
3 期间总赎回份额 1659178.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5044279.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32647859.700
2 期间基金总申购份额 1276482.760
3 期间总赎回份额 27384530.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6539812.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8374362.880
2 期间基金总申购份额 123308.490
3 期间总赎回份额 1957859.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6539812.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11320571.040
2 期间基金总申购份额 715557.500
3 期间总赎回份额 3661765.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8374362.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32647859.700
2 期间基金总申购份额 437616.770
3 期间总赎回份额 21764905.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11320571.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15290234.720
2 期间基金总申购份额 131915.510
3 期间总赎回份额 4101579.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11320571.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32647859.700
2 期间基金总申购份额 305701.260
3 期间总赎回份额 17663326.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15290234.720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034