中银证券安泽债券型证券投资基金A类(007023)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1092

累计净值:1.1312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹张琪 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.297亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-05-15

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2029732727.770
2 期间基金总申购份额 189.810
3 期间总赎回份额 94.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029732823.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017840683.630
2 期间基金总申购份额 11892314.070
3 期间总赎回份额 269.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029732727.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2027008935.180
2 期间基金总申购份额 2723820.160
3 期间总赎回份额 27.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2029732727.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017840683.630
2 期间基金总申购份额 9168493.910
3 期间总赎回份额 242.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2027008935.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017841381.610
2 期间基金总申购份额 339.380
3 期间总赎回份额 1037.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017840683.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017840510.750
2 期间基金总申购份额 201.490
3 期间总赎回份额 28.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017840683.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017840483.930
2 期间基金总申购份额 54.960
3 期间总赎回份额 28.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017840510.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017841381.610
2 期间基金总申购份额 82.930
3 期间总赎回份额 980.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017840483.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017841362.640
2 期间基金总申购份额 82.930
3 期间总赎回份额 961.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017840483.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017841381.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 18.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017841362.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019328273.350
2 期间基金总申购份额 116919.130
3 期间总赎回份额 1603810.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017841381.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2018514033.330
2 期间基金总申购份额 1186.910
3 期间总赎回份额 673838.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2017841381.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2018643601.720
2 期间基金总申购份额 66.080
3 期间总赎回份额 129634.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2018514033.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019328273.350
2 期间基金总申购份额 115666.140
3 期间总赎回份额 800337.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2018643601.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2018865231.430
2 期间基金总申购份额 9.520
3 期间总赎回份额 221639.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2018643601.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019328273.350
2 期间基金总申购份额 115656.620
3 期间总赎回份额 578698.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2018865231.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017840031.680
2 期间基金总申购份额 6889329.660
3 期间总赎回份额 5401087.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019328273.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2020091450.710
2 期间基金总申购份额 68.110
3 期间总赎回份额 763245.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019328273.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2019226647.800
2 期间基金总申购份额 1114887.610
3 期间总赎回份额 250084.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2020091450.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017840031.680
2 期间基金总申购份额 5774373.940
3 期间总赎回份额 4387757.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019226647.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2018557665.220
2 期间基金总申购份额 4902172.570
3 期间总赎回份额 4233189.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2019226647.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2017840031.680
2 期间基金总申购份额 872201.370
3 期间总赎回份额 154567.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2018557665.220

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