易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007170)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0062

累计净值:1.1379 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37724622.490
2 期间基金总申购份额 126645168.210
3 期间总赎回份额 36425955.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127943835.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50855792.080
2 期间基金总申购份额 52782662.930
3 期间总赎回份额 65913832.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37724622.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16530444.820
2 期间基金总申购份额 43439697.190
3 期间总赎回份额 22245519.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37724622.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50855792.080
2 期间基金总申购份额 9342965.740
3 期间总赎回份额 43668313.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16530444.820
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9732022.070
2 期间基金总申购份额 168060892.420
3 期间总赎回份额 126937122.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50855792.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60913641.270
2 期间基金总申购份额 76765148.070
3 期间总赎回份额 86822997.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50855792.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63356467.900
2 期间基金总申购份额 25571125.940
3 期间总赎回份额 28013952.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60913641.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9732022.070
2 期间基金总申购份额 65724618.410
3 期间总赎回份额 12100172.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63356467.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12161964.140
2 期间基金总申购份额 56895520.640
3 期间总赎回份额 5701016.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63356467.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9732022.070
2 期间基金总申购份额 8829097.770
3 期间总赎回份额 6399155.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12161964.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2886675.940
2 期间基金总申购份额 38061198.860
3 期间总赎回份额 31215852.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9732022.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13272121.370
2 期间基金总申购份额 12568529.840
3 期间总赎回份额 16108629.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9732022.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5665360.190
2 期间基金总申购份额 10876314.860
3 期间总赎回份额 3269553.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13272121.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2886675.940
2 期间基金总申购份额 14616354.160
3 期间总赎回份额 11837669.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5665360.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6400578.930
2 期间基金总申购份额 9420613.770
3 期间总赎回份额 10155832.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5665360.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2886675.940
2 期间基金总申购份额 5195740.390
3 期间总赎回份额 1681837.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6400578.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5914791.480
2 期间基金总申购份额 9664925.850
3 期间总赎回份额 12693041.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2886675.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2569090.280
2 期间基金总申购份额 1344876.480
3 期间总赎回份额 1027290.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2886675.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2459380.510
2 期间基金总申购份额 643866.680
3 期间总赎回份额 534156.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2569090.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5914791.480
2 期间基金总申购份额 7676182.690
3 期间总赎回份额 11131593.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2459380.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3698048.000
2 期间基金总申购份额 3497744.000
3 期间总赎回份额 4736411.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2459380.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5914791.480
2 期间基金总申购份额 4178438.690
3 期间总赎回份额 6395182.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3698048.000

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