安信鑫日享中短债债券型证券投资基金C类(007246)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0828

 累计净值：1.1361 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任凭,祝璐琛 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.529亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-05-30

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758954040.820
2 期间基金总申购份额 806839221.880
3 期间总赎回份额 1112881622.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452911640.330
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121169724.670
2 期间基金总申购份额 1159860829.320
3 期间总赎回份额 522076513.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 758954040.820
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117857458.020
2 期间基金总申购份额 1131322016.500
3 期间总赎回份额 490225433.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 758954040.820
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121169724.670
2 期间基金总申购份额 28538812.820
3 期间总赎回份额 31851079.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117857458.020
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158370349.880
2 期间基金总申购份额 104942243.690
3 期间总赎回份额 142142868.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121169724.670
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115323765.270
2 期间基金总申购份额 24023424.310
3 期间总赎回份额 18177464.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121169724.670
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126421670.980
2 期间基金总申购份额 8623617.770
3 期间总赎回份额 19721523.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115323765.270
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158370349.880
2 期间基金总申购份额 72295201.610
3 期间总赎回份额 104243880.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126421670.980
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135804940.700
2 期间基金总申购份额 19930320.370
3 期间总赎回份额 29313590.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126421670.980
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158370349.880
2 期间基金总申购份额 52364881.240
3 期间总赎回份额 74930290.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135804940.700
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013520920.380
2 期间基金总申购份额 288553885.240
3 期间总赎回份额 1143704455.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158370349.880
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169569784.470
2 期间基金总申购份额 53985819.750
3 期间总赎回份额 65185254.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158370349.880
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188327037.950
2 期间基金总申购份额 30946498.360
3 期间总赎回份额 49703751.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169569784.470
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013520920.380
2 期间基金总申购份额 203621567.130
3 期间总赎回份额 1028815449.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188327037.950
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231776264.810
2 期间基金总申购份额 50528814.320
3 期间总赎回份额 93978041.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188327037.950
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013520920.380
2 期间基金总申购份额 153092752.810
3 期间总赎回份额 934837408.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231776264.810
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581468075.200
2 期间基金总申购份额 6085113790.660
3 期间总赎回份额 5653060945.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013520920.380
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 580003783.620
2 期间基金总申购份额 818482347.330
3 期间总赎回份额 384965210.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013520920.380
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1345947332.260
2 期间基金总申购份额 87992612.680
3 期间总赎回份额 853936161.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 580003783.620
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581468075.200
2 期间基金总申购份额 5178638830.650
3 期间总赎回份额 4414159573.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1345947332.260
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1333156279.370
2 期间基金总申购份额 3478215674.170
3 期间总赎回份额 3465424621.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1345947332.260
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581468075.200
2 期间基金总申购份额 1700423156.480
3 期间总赎回份额 948734952.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1333156279.370

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