德邦锐泓债券型证券投资基金C类(007462)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0358

累计净值:1.1478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张铮烁 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1958.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 120.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1838.530
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3165.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1206.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1958.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2058.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1958.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3165.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1106.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2058.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3751.780
2 期间基金总申购份额 1.150
3 期间总赎回份额 587.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3165.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3425.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 260.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3165.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3623.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3425.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3751.780
2 期间基金总申购份额 1.150
3 期间总赎回份额 129.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3623.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3683.180
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 59.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3623.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3751.780
2 期间基金总申购份额 1.150
3 期间总赎回份额 69.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3683.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16412.080
2 期间基金总申购份额 210.680
3 期间总赎回份额 12870.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3751.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4011.180
2 期间基金总申购份额 0.570
3 期间总赎回份额 259.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3751.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14911.460
2 期间基金总申购份额 1.260
3 期间总赎回份额 10901.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4011.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16412.080
2 期间基金总申购份额 208.850
3 期间总赎回份额 1709.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14911.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15975.280
2 期间基金总申购份额 136.060
3 期间总赎回份额 1199.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14911.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16412.080
2 期间基金总申购份额 72.790
3 期间总赎回份额 509.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15975.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47932.400
2 期间基金总申购份额 299.940
3 期间总赎回份额 31820.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16412.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17648.840
2 期间基金总申购份额 102.610
3 期间总赎回份额 1339.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16412.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24347.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6698.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17648.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47932.400
2 期间基金总申购份额 197.330
3 期间总赎回份额 23782.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24347.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30690.770
2 期间基金总申购份额 131.250
3 期间总赎回份额 6474.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24347.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47932.400
2 期间基金总申购份额 66.080
3 期间总赎回份额 17307.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30690.770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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