中航瑞明纯债债券型证券投资基金A类(007555)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1005875503.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 407572.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 220443.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1006062632.410 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2794385756.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1190390129.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2978900382.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1005875503.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 198624297.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 996809136.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189557930.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1005875503.870 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2794385756.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 193580993.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2789342452.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 198624297.700 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1423810106.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4701135160.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3330559510.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2794385756.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3078860807.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 884787544.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1169262594.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2794385756.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2896741851.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1205723536.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1023604581.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3078860807.090 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1423810106.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2610624079.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1137692334.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2896741851.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2149829440.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1167364816.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 420452405.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2896741851.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1423810106.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1443259262.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 717239929.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2149829440.330 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 864480533.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3382485127.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2823155554.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1423810106.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1603767532.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 724821127.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 904778553.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1423810106.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10245209.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2515303343.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 921781020.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1603767532.740 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 864480533.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142360656.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 996595980.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10245209.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6301832.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8811460.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4868083.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10245209.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 864480533.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 133549196.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 991727897.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6301832.980 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-04-10 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42324.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 864513098.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74889.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 864480533.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74452.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 864440458.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34377.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 864480533.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71865.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41851.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39264.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74452.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-10 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42324.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30788.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1247.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71865.530 |
