永赢鼎利债券型证券投资基金A类(007692)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918194.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50595139.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2467917019.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50596314.120 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918452.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 258.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918194.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918273.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918194.080 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918452.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 179.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918273.600 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918631.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918452.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918492.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918452.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918542.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918492.410 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918631.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918542.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918601.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918542.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918631.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918601.800 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100001760.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4840069918.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2472153047.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918631.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918640.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918631.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918680.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918640.840 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100001760.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4840069917.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2472152997.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918680.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2467918800.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 119.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918680.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100001760.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4840069917.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2472152878.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2467918800.040 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-09-18 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200001570.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99999819.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100001760.530 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100001780.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 100001760.530 |
