创金合信信用红利债券型证券投资基金C类(007829)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2209

 累计净值：1.2209 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源,谢创,张贺章 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187564069.830
2 期间基金总申购份额 13421485.650
3 期间总赎回份额 29545563.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171439992.110
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167047192.050
2 期间基金总申购份额 64596633.170
3 期间总赎回份额 44079755.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187564069.830
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159877027.300
2 期间基金总申购份额 47248528.510
3 期间总赎回份额 19561485.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187564069.830
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167047192.050
2 期间基金总申购份额 17348104.660
3 期间总赎回份额 24518269.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159877027.300
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151265119.530
2 期间基金总申购份额 261303587.750
3 期间总赎回份额 245521515.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167047192.050
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274753170.620
2 期间基金总申购份额 27349324.410
3 期间总赎回份额 135055302.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167047192.050
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211150155.370
2 期间基金总申购份额 91409094.620
3 期间总赎回份额 27806079.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274753170.620
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151265119.530
2 期间基金总申购份额 142545168.720
3 期间总赎回份额 82660132.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211150155.370
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178871019.900
2 期间基金总申购份额 58794449.890
3 期间总赎回份额 26515314.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211150155.370
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151265119.530
2 期间基金总申购份额 83750718.830
3 期间总赎回份额 56144818.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178871019.900
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88176306.170
2 期间基金总申购份额 154140732.770
3 期间总赎回份额 91051919.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151265119.530
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112550630.650
2 期间基金总申购份额 67778544.140
3 期间总赎回份额 29064055.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151265119.530
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68026413.410
2 期间基金总申购份额 66330059.770
3 期间总赎回份额 21805842.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112550630.650
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88176306.170
2 期间基金总申购份额 20032128.860
3 期间总赎回份额 40182021.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68026413.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70169740.220
2 期间基金总申购份额 13495774.290
3 期间总赎回份额 15639101.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68026413.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88176306.170
2 期间基金总申购份额 6536354.570
3 期间总赎回份额 24542920.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70169740.220
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67998732.100
2 期间基金总申购份额 404493034.570
3 期间总赎回份额 384315460.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88176306.170
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105401598.820
2 期间基金总申购份额 34563196.770
3 期间总赎回份额 51788489.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88176306.170
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196117928.290
2 期间基金总申购份额 5981275.520
3 期间总赎回份额 96697604.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105401598.820
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67998732.100
2 期间基金总申购份额 363948562.280
3 期间总赎回份额 235829366.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196117928.290
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169193627.030
2 期间基金总申购份额 189861063.220
3 期间总赎回份额 162936761.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196117928.290
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67998732.100
2 期间基金总申购份额 174087499.060
3 期间总赎回份额 72892604.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169193627.030

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