易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C (007978) 规模变化

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.1180	累计净值：0.1180	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：周宇	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.016亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-10-11
业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

单位净值：

0.1180

累计净值：0.1180

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：周宇

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.016亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-10-11

业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX）×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1653777.450
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	72314.590
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1581462.860

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2143282.670
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	489505.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1653777.450

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1995777.130
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	341999.680
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1653777.450

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2143282.670
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	147505.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1995777.130

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5297742.920
2	期间基金总申购份额	732885.400
3	期间总赎回份额	3887345.650
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2143282.670

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2247856.620
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	104573.950
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2143282.670

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2390093.910
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	142237.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2247856.620

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5297742.920
2	期间基金总申购份额	732885.400
3	期间总赎回份额	3640534.410
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2390093.910

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2865886.930
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	475793.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2390093.910

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5297742.920
2	期间基金总申购份额	732885.400
3	期间总赎回份额	3164741.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2865886.930

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2731717.560
2	期间基金总申购份额	6653479.590
3	期间总赎回份额	4087454.230
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5297742.920

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4648898.150
2	期间基金总申购份额	1641215.640
3	期间总赎回份额	992370.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5297742.920

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3767022.340
2	期间基金总申购份额	1800328.020
3	期间总赎回份额	918452.210
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4648898.150

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2731717.560
2	期间基金总申购份额	3211935.930
3	期间总赎回份额	2176631.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3767022.340

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3474233.010
2	期间基金总申购份额	1680936.770
3	期间总赎回份额	1388147.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3767022.340

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2731717.560
2	期间基金总申购份额	1530999.160
3	期间总赎回份额	788483.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3474233.010

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	453818.870
2	期间基金总申购份额	6599708.640
3	期间总赎回份额	4321809.950
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2731717.560

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	2148584.160
2	期间基金总申购份额	1346041.800
3	期间总赎回份额	762908.400
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2731717.560

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1308518.800
2	期间基金总申购份额	1831932.690
3	期间总赎回份额	991867.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	2148584.160