鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金C类(008498)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1243

 累计净值：1.1243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈钟闻 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.969亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-17

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2237911808.410
2 期间基金总申购份额 4534008605.400
3 期间总赎回份额 5374998967.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396921446.540
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082929482.070
2 期间基金总申购份额 15399332256.580
3 期间总赎回份额 14244349930.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2237911808.410
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2441956418.290
2 期间基金总申购份额 9027343462.910
3 期间总赎回份额 9231388072.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2237911808.410
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082929482.070
2 期间基金总申购份额 6371988793.670
3 期间总赎回份额 5012961857.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2441956418.290
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49635300.990
2 期间基金总申购份额 6850255333.030
3 期间总赎回份额 5816961151.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1082929482.070
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1697892540.340
2 期间基金总申购份额 1991328526.210
3 期间总赎回份额 2606291584.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1082929482.070
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 677679804.390
2 期间基金总申购份额 2648054004.060
3 期间总赎回份额 1627841268.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1697892540.340
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49635300.990
2 期间基金总申购份额 2210872802.760
3 期间总赎回份额 1582828299.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677679804.390
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156982556.670
2 期间基金总申购份额 2054382567.890
3 期间总赎回份额 1533685320.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 677679804.390
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49635300.990
2 期间基金总申购份额 156490234.870
3 期间总赎回份额 49142979.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156982556.670
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8072628.850
2 期间基金总申购份额 76876217.240
3 期间总赎回份额 35313545.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49635300.990
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20891707.070
2 期间基金总申购份额 35154580.570
3 期间总赎回份额 6410986.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49635300.990
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33654583.300
2 期间基金总申购份额 54993.860
3 期间总赎回份额 12817870.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20891707.070
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8072628.850
2 期间基金总申购份额 41666642.810
3 期间总赎回份额 16084688.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33654583.300
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33757776.260
2 期间基金总申购份额 8775477.140
3 期间总赎回份额 8878670.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33654583.300
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8072628.850
2 期间基金总申购份额 32891165.670
3 期间总赎回份额 7206018.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33757776.260
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239232000.020
2 期间基金总申购份额 186502567.520
3 期间总赎回份额 417661938.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8072628.850
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11678000.770
2 期间基金总申购份额 175603.310
3 期间总赎回份额 3780975.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8072628.850
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41950914.100
2 期间基金总申购份额 9831745.960
3 期间总赎回份额 40104659.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11678000.770
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239232000.020
2 期间基金总申购份额 176495218.250
3 期间总赎回份额 373776304.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41950914.100
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66907530.500
2 期间基金总申购份额 53714804.930
3 期间总赎回份额 78671421.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41950914.100
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239232000.020
2 期间基金总申购份额 122780413.320
3 期间总赎回份额 295104882.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66907530.500

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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