浙商中短债债券型证券投资基金A类(008505)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0661

 累计净值：1.0661 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱靖宇,赵柳燕,刘俊杰 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.942亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-24

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384394832.460
2 期间基金总申购份额 263005.040
3 期间总赎回份额 190449191.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194208646.470
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73152.920
2 期间基金总申购份额 384507652.510
3 期间总赎回份额 185972.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384394832.460
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88295.110
2 期间基金总申购份额 384376267.260
3 期间总赎回份额 69729.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384394832.460
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73152.920
2 期间基金总申购份额 131385.250
3 期间总赎回份额 116243.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88295.110
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27828.210
2 期间基金总申购份额 6868379.100
3 期间总赎回份额 6823054.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73152.920
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30777.570
2 期间基金总申购份额 72631.030
3 期间总赎回份额 30255.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73152.920
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15001.480
2 期间基金总申购份额 26573.280
3 期间总赎回份额 10797.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30777.570
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27828.210
2 期间基金总申购份额 6769174.790
3 期间总赎回份额 6782001.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15001.480
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19114.680
2 期间基金总申购份额 1514.330
3 期间总赎回份额 5627.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15001.480
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27828.210
2 期间基金总申购份额 6767660.460
3 期间总赎回份额 6776373.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19114.680
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130131.110
2 期间基金总申购份额 44777.850
3 期间总赎回份额 147080.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27828.210
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38934.290
2 期间基金总申购份额 3611.830
3 期间总赎回份额 14717.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27828.210
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30925.380
2 期间基金总申购份额 13607.150
3 期间总赎回份额 5598.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38934.290
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130131.110
2 期间基金总申购份额 27558.870
3 期间总赎回份额 126764.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30925.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92603.190
2 期间基金总申购份额 1255.860
3 期间总赎回份额 62933.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30925.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130131.110
2 期间基金总申购份额 26303.010
3 期间总赎回份额 63830.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92603.190
2020年季度规模变化  开始日期：2020-08-24 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134955.400
2 期间基金总申购份额 70487.590
3 期间总赎回份额 75311.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130131.110
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135701.790
2 期间基金总申购份额 68680.250
3 期间总赎回份额 74250.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130131.110

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