国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金A类(008666)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 293813277.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 244013.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34275041.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 259782249.310 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235955727.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99482368.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41624818.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 293813277.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 310775220.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 307258.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17269201.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 293813277.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235955727.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99175109.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24355616.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 310775220.380 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 674119821.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87224001.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 525388095.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235955727.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 258120060.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 779929.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22944261.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235955727.930 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 241789645.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45255333.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28924918.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 258120060.190 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 674119821.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41188739.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 473518915.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 241789645.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 249436871.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21708836.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29356062.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 241789645.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 674119821.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19479902.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 444162852.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 249436871.770 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2308129840.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 539628248.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2173638266.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 674119821.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 662788399.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26608640.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15277218.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 674119821.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 684789877.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8643814.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30645292.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 662788399.460 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2308129840.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 504375792.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2127715755.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 684789877.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 784270550.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3477800.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102958473.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 684789877.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2308129840.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 500897992.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2024757282.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 784270550.520 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-21 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2215390702.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92739137.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2308129840.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2299720799.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8409040.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2308129840.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2291132105.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8588693.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2299720799.740 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-21 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2215390702.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75741403.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2291132105.980 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2222640229.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68491876.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2291132105.980 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-21 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2215390702.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7249526.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2222640229.240 |
