同泰恒兴纯债C (009279) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0088	累计净值：1.0868	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王小根,鲁秦	管理人：同泰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.209亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-05-18
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0088

累计净值：1.0868

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王小根,鲁秦

管理人：同泰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.209亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-05-18

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18070.160
2	期间基金总申购份额	620845567.480
3	期间总赎回份额	792.180
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	620862845.460

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	21769.810
2	期间基金总申购份额	251.240
3	期间总赎回份额	3950.890
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18070.160

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	19683.020
2	期间基金总申购份额	251.240
3	期间总赎回份额	1864.100
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18070.160

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	21769.810
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	2086.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19683.020

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	36603.610
2	期间基金总申购份额	20319.700
3	期间总赎回份额	35153.500
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	21769.810

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	23445.670
2	期间基金总申购份额	166.580
3	期间总赎回份额	1842.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	21769.810

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	25878.620
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	2432.950
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	23445.670

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	36603.610
2	期间基金总申购份额	20153.120
3	期间总赎回份额	30878.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	25878.620

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	40174.860
2	期间基金总申购份额	333.490
3	期间总赎回份额	14629.730
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	25878.620

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	36603.610
2	期间基金总申购份额	19819.630
3	期间总赎回份额	16248.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	40174.860

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	545043738.880
2	期间基金总申购份额	212708477.990
3	期间总赎回份额	757715613.260
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	36603.610

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	211700371.200
2	期间基金总申购份额	763.560
3	期间总赎回份额	211664531.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	36603.610

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	211737322.870
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	36951.670
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	211700371.200

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	545043738.880
2	期间基金总申购份额	212707714.430
3	期间总赎回份额	546014130.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	211737322.870

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	691164.830
2	期间基金总申购份额	211653957.480
3	期间总赎回份额	607799.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	211737322.870

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	545043738.880
2	期间基金总申购份额	1053756.950
3	期间总赎回份额	545406331.000
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	691164.830

2020年半年规模变化开始日期：2020-05-18 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200053460.660
2	期间基金总申购份额	345843338.550
3	期间总赎回份额	853060.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	545043738.880

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	544399002.330
2	期间基金总申购份额	1484290.590
3	期间总赎回份额	839554.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	545043738.880

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200053612.820
2	期间基金总申购份额	344358895.800
3	期间总赎回份额	13506.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	544399002.330