中银上海金ETF联接A (009477) 规模变化

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1416	累计净值：1.1416	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵建忠	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.187亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-29
业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.1416

累计净值：1.1416

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵建忠

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.187亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-29

业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16858204.790
2	期间基金总申购份额	3475487.000
3	期间总赎回份额	1646159.670
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18687532.120

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16455978.960
2	期间基金总申购份额	5831686.270
3	期间总赎回份额	5429460.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16858204.790

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	17615803.920
2	期间基金总申购份额	1499109.580
3	期间总赎回份额	2256708.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16858204.790

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16455978.960
2	期间基金总申购份额	4332576.690
3	期间总赎回份额	3172751.730
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17615803.920

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9851437.160
2	期间基金总申购份额	9803040.260
3	期间总赎回份额	3198498.460
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16455978.960

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16173262.130
2	期间基金总申购份额	746481.440
3	期间总赎回份额	463764.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16455978.960

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8896108.480
2	期间基金总申购份额	7557264.730
3	期间总赎回份额	280111.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16173262.130

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9851437.160
2	期间基金总申购份额	1499294.090
3	期间总赎回份额	2454622.770
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8896108.480

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8855968.110
2	期间基金总申购份额	744006.750
3	期间总赎回份额	703866.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8896108.480

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9851437.160
2	期间基金总申购份额	755287.340
3	期间总赎回份额	1750756.390
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8855968.110

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	14019557.520
2	期间基金总申购份额	3677977.920
3	期间总赎回份额	7846098.280
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9851437.160

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10038656.390
2	期间基金总申购份额	220384.870
3	期间总赎回份额	407604.100
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9851437.160

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10301311.100
2	期间基金总申购份额	211523.720
3	期间总赎回份额	474178.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10038656.390

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	14019557.520
2	期间基金总申购份额	3246069.330
3	期间总赎回份额	6964315.750
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10301311.100

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9578582.150
2	期间基金总申购份额	1224574.990
3	期间总赎回份额	501846.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10301311.100

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	14019557.520
2	期间基金总申购份额	2021494.340
3	期间总赎回份额	6462469.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9578582.150

2020年季度规模变化开始日期：2020-09-29 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13666200.060
2	期间基金总申购份额	1329094.730
3	期间总赎回份额	975737.270
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	14019557.520

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	13666200.060
2	期间基金总申购份额	1329094.730
3	期间总赎回份额	975737.270
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	14019557.520