蜂巢丰瑞债券型证券投资基金A类(010084)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0245

 累计净值：1.6755 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李海涛 管理人：蜂巢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-29

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2095217217.180
2 期间基金总申购份额 343451802.570
3 期间总赎回份额 210190692.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2228478326.930
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4130137966.240
2 期间基金总申购份额 2994019075.540
3 期间总赎回份额 5028939824.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2095217217.180
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5237810033.760
2 期间基金总申购份额 1726030295.380
3 期间总赎回份额 4868623111.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2095217217.180
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4130137966.240
2 期间基金总申购份额 1267988780.160
3 期间总赎回份额 160316712.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5237810033.760
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540541403.870
2 期间基金总申购份额 6404939055.730
3 期间总赎回份额 2815342493.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4130137966.240
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4316017721.360
2 期间基金总申购份额 602965914.550
3 期间总赎回份额 788845669.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4130137966.240
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4251648168.400
2 期间基金总申购份额 1633006684.680
3 期间总赎回份额 1568637131.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4316017721.360
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540541403.870
2 期间基金总申购份额 4168966456.500
3 期间总赎回份额 457859691.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4251648168.400
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1342978645.980
2 期间基金总申购份额 2975417494.830
3 期间总赎回份额 66747972.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4251648168.400
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 540541403.870
2 期间基金总申购份额 1193548961.670
3 期间总赎回份额 391111719.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1342978645.980
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-29 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180023714.810
2 期间基金总申购份额 661779993.590
3 期间总赎回份额 301262304.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540541403.870
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23995.320
2 期间基金总申购份额 633156834.410
3 期间总赎回份额 92639425.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 540541403.870
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25965.280
2 期间基金总申购份额 28623159.180
3 期间总赎回份额 28625129.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23995.320
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-29 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180023714.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 179997749.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25965.280

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