博时双季享持有期债券A (010223) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1056	累计净值：1.1056	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李禹成	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.179亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2020-10-13
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.1056

累计净值：1.1056

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李禹成

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.179亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2020-10-13

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	14607466.810
2	期间基金总申购份额	4106448.280
3	期间总赎回份额	828834.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	17885080.550

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11611353.910
2	期间基金总申购份额	5535860.500
3	期间总赎回份额	2539747.600
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	14607466.810

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10098786.090
2	期间基金总申购份额	4985219.260
3	期间总赎回份额	476538.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	14607466.810

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11611353.910
2	期间基金总申购份额	550641.240
3	期间总赎回份额	2063209.060
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10098786.090

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	33279239.450
2	期间基金总申购份额	1557854.340
3	期间总赎回份额	23225739.880
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11611353.910

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	14726075.630
2	期间基金总申购份额	566393.610
3	期间总赎回份额	3681115.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11611353.910

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16389653.590
2	期间基金总申购份额	421779.650
3	期间总赎回份额	2085357.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	14726075.630

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	33279239.450
2	期间基金总申购份额	569681.080
3	期间总赎回份额	17459266.940
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16389653.590

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18015698.900
2	期间基金总申购份额	204341.610
3	期间总赎回份额	1830386.920
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16389653.590

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	33279239.450
2	期间基金总申购份额	365339.470
3	期间总赎回份额	15628880.020
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18015698.900

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	95190712.260
2	期间基金总申购份额	95582698.560
3	期间总赎回份额	157494171.370
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	33279239.450

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	78958840.710
2	期间基金总申购份额	142494.030
3	期间总赎回份额	45822095.290
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	33279239.450

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	133765307.270
2	期间基金总申购份额	358812.080
3	期间总赎回份额	55165278.640
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	78958840.710

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	95190712.260
2	期间基金总申购份额	95081392.450
3	期间总赎回份额	56506797.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	133765307.270

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	180075708.710
2	期间基金总申购份额	10196396.000
3	期间总赎回份额	56506797.440
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	133765307.270

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	95190712.260
2	期间基金总申购份额	84884996.450
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	180075708.710

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-13 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	95190712.260
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	95190712.260