鹏华成长智选混合型证券投资基金A类(010264)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7386

累计净值:0.7386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁浩,包兵华 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3598529642.600
2 期间基金总申购份额 5220559.080
3 期间总赎回份额 160881659.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3442868542.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3905687940.500
2 期间基金总申购份额 11184083.790
3 期间总赎回份额 318342381.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3598529642.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3769015596.040
2 期间基金总申购份额 4370480.180
3 期间总赎回份额 174856433.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3598529642.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3905687940.500
2 期间基金总申购份额 6813603.610
3 期间总赎回份额 143485948.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3769015596.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4380261280.360
2 期间基金总申购份额 41848666.210
3 期间总赎回份额 516422006.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3905687940.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3980807582.430
2 期间基金总申购份额 8441063.770
3 期间总赎回份额 83560705.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3905687940.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4116712353.720
2 期间基金总申购份额 8545093.270
3 期间总赎回份额 144449864.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3980807582.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4380261280.360
2 期间基金总申购份额 24862509.170
3 期间总赎回份额 288411435.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4116712353.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4246354015.010
2 期间基金总申购份额 10852824.250
3 期间总赎回份额 140494485.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4116712353.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4380261280.360
2 期间基金总申购份额 14009684.920
3 期间总赎回份额 147916950.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4246354015.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12391326950.830
2 期间基金总申购份额 246251636.450
3 期间总赎回份额 8257317306.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4380261280.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5028889963.190
2 期间基金总申购份额 9401391.790
3 期间总赎回份额 658030074.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4380261280.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7393562277.510
2 期间基金总申购份额 26326470.570
3 期间总赎回份额 2390998784.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5028889963.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12391326950.830
2 期间基金总申购份额 210523774.090
3 期间总赎回份额 5208288447.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7393562277.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9257393876.660
2 期间基金总申购份额 27701847.870
3 期间总赎回份额 1891533447.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7393562277.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12391326950.830
2 期间基金总申购份额 182821926.220
3 期间总赎回份额 3316755000.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9257393876.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-19 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12391326950.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12391326950.830

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