广发价值核心混合型证券投资基金C类(010378)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4782

累计净值:0.4782 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴远怡 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.733亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 788293610.020
2 期间基金总申购份额 12726638.110
3 期间总赎回份额 27695795.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773324453.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 827859576.160
2 期间基金总申购份额 56701175.260
3 期间总赎回份额 96267141.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 788293610.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 823525277.630
2 期间基金总申购份额 27481255.710
3 期间总赎回份额 62712923.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 788293610.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 827859576.160
2 期间基金总申购份额 29219919.550
3 期间总赎回份额 33554218.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 823525277.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895654610.940
2 期间基金总申购份额 118649210.160
3 期间总赎回份额 186444244.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 827859576.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830679144.360
2 期间基金总申购份额 26409580.010
3 期间总赎回份额 29229148.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 827859576.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841141387.750
2 期间基金总申购份额 28079779.290
3 期间总赎回份额 38542022.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 830679144.360
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895654610.940
2 期间基金总申购份额 64159850.860
3 期间总赎回份额 118673074.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841141387.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 865149546.660
2 期间基金总申购份额 24014602.940
3 期间总赎回份额 48022761.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841141387.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895654610.940
2 期间基金总申购份额 40145247.920
3 期间总赎回份额 70650312.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 865149546.660
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1336377009.680
2 期间基金总申购份额 220266015.990
3 期间总赎回份额 660988414.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895654610.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 921204288.680
2 期间基金总申购份额 60513021.660
3 期间总赎回份额 86062699.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895654610.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015802113.060
2 期间基金总申购份额 82910006.880
3 期间总赎回份额 177507831.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921204288.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-22 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1336377009.680
2 期间基金总申购份额 76842987.450
3 期间总赎回份额 397417884.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015802113.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1266166727.570
2 期间基金总申购份额 25960680.070
3 期间总赎回份额 276325294.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015802113.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-22 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1336377009.680
2 期间基金总申购份额 50882307.380
3 期间总赎回份额 121092589.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1266166727.570

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