摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金A类(010475)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 69499664.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195469.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9443371.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60251762.580 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98753758.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1611135.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30865230.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 69499664.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79848633.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 409960.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10758930.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 69499664.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98753758.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1201174.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20106299.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79848633.910 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533461736.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3724002.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 438431980.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98753758.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 122400510.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 410896.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24057648.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98753758.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 162659291.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1202591.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41461372.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 122400510.290 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533461736.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2110514.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 372912959.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 162659291.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 213635066.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1240352.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52216127.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 162659291.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533461736.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 870162.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 320696832.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 213635066.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-02-08 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 531516638.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1945098.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533461736.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533282003.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 179733.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533461736.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 532662934.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 619068.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533282003.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-08 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 531516638.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1146296.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 532662934.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 531662829.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1000105.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 532662934.980 |
