招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金C类(010689)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79741619.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72875.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13327347.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 66487147.650 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106461939.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 386828.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27107148.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79741619.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90596971.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 183854.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11039206.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79741619.340 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106461939.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 202973.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16067941.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90596971.630 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 291033781.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6269401.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 190841243.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106461939.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 118746099.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 270878.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12555037.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106461939.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 136821414.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 413844.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18489159.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118746099.440 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 291033781.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5584679.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 159797046.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136821414.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 167713593.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 523920.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31416100.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136821414.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 291033781.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5060758.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128380945.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167713593.850 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-26 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285226980.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5806800.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 291033781.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 288151655.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2882126.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 291033781.320 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286904111.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1247543.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 288151655.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-26 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285226980.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1677131.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 286904111.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285256536.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1647574.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 286904111.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-26 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285226980.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29556.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 285256536.990 |
