南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金A类(010742)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 657617498.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5035632.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64968164.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 597684965.960 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1071744914.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4815424.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 418942841.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 657617498.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 780923591.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2994093.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 126300186.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 657617498.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1071744914.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1821331.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 292642655.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 780923591.170 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5095235163.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 153923736.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4177413985.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1071744914.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1212078118.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1151206.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141484410.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1071744914.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1518473961.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2765534.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 309161376.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1212078118.820 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5095235163.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 150006996.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3726768198.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1518473961.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1863978613.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3507966.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 349012618.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1518473961.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5095235163.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146499030.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3377755580.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1863978613.850 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-06 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4974105009.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121130153.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5095235163.820 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5080781749.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14453413.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5095235163.820 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5064697843.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16083906.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5080781749.870 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-06 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4974105009.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 90592833.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5064697843.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5016394952.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48302891.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5064697843.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-06 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4974105009.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42289942.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5016394952.670 |
