中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金(011001)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 330440493.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2195654.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13842945.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318793202.090 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 507390361.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 101119081.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 278068949.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 330440493.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 368877978.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6547521.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44985006.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 330440493.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 507390361.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94571560.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 233083942.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 368877978.950 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-28 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 479357224.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28033137.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 507390361.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 496829023.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10561337.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 507390361.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 484792272.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12036752.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 496829023.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-28 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 479357224.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5435047.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 484792272.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 481033187.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3759084.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 484792272.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-28 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 479357224.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1675962.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 481033187.220 |
