汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金C类(011119)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值:1.0390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴江宏 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68030102.350
2 期间基金总申购份额 674905.680
3 期间总赎回份额 7477013.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61227994.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94702644.810
2 期间基金总申购份额 6565491.940
3 期间总赎回份额 33238034.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68030102.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73340320.980
2 期间基金总申购份额 2780120.300
3 期间总赎回份额 8090338.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68030102.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94702644.810
2 期间基金总申购份额 3785371.640
3 期间总赎回份额 25147695.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73340320.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121445076.000
2 期间基金总申购份额 38867329.860
3 期间总赎回份额 65609761.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94702644.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103671955.500
2 期间基金总申购份额 667150.660
3 期间总赎回份额 9636461.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94702644.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108898728.110
2 期间基金总申购份额 1624491.490
3 期间总赎回份额 6851264.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103671955.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121445076.000
2 期间基金总申购份额 36575687.710
3 期间总赎回份额 49122035.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108898728.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120858199.340
2 期间基金总申购份额 1015603.130
3 期间总赎回份额 12975074.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108898728.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121445076.000
2 期间基金总申购份额 35560084.580
3 期间总赎回份额 36146961.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120858199.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-04 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103311941.590
2 期间基金总申购份额 18133134.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121445076.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105198506.100
2 期间基金总申购份额 16246569.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121445076.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103875421.550
2 期间基金总申购份额 1323084.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105198506.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-04 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103311941.590
2 期间基金总申购份额 563479.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103875421.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103311941.590
2 期间基金总申购份额 563479.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103875421.550

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