中加瑞享纯债债券型证券投资基金C类(011245)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19.820 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19.820 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19.820 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27133000.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53548168.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80681169.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 0.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10334686.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10334686.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 0.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31134686.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20800000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10334686.180 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27133000.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53548168.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49546483.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31134686.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27132990.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29146021.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25144326.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31134686.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27133000.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24402147.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24402157.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27132990.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-11 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55656561.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28523560.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27133000.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55656561.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28523560.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27133000.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55656561.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55656561.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-11 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55656561.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55656561.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53667896.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1988664.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55656561.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-11 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53667896.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53667896.560 |
