博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金A类(011527)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 509075808.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54759.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47576150.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 461554417.700 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 614324903.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 490396.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105739491.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 509075808.220 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 549034947.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 233164.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40192303.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 509075808.220 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 614324903.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 257231.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65547187.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 549034947.270 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 942372598.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 73773739.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 401821433.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 614324903.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 664556361.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 331040.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50562498.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 614324903.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 827968430.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7270768.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170682836.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664556361.960 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 942372598.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66171930.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180576098.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 827968430.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 940491568.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2861962.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115385099.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 827968430.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 942372598.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63309968.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65190998.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 940491568.140 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-16 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 448789203.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 850115559.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 356532164.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 942372598.220 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 720292695.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 309080901.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 87000998.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 942372598.220 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 448901670.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 540922191.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 269531166.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 720292695.460 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-16 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 448789203.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112467.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 448901670.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 448789203.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112467.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 448901670.450 |
