国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(011618)

管理费： 0.900% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3135

 累计净值：1.4555 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.035亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-04-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3826261.490
2 期间基金总申购份额 248581.620
3 期间总赎回份额 563836.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3511007.050
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7833687.970
2 期间基金总申购份额 2189046.330
3 期间总赎回份额 6196472.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3826261.490
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4411277.000
2 期间基金总申购份额 114712.540
3 期间总赎回份额 699728.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3826261.490
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7833687.970
2 期间基金总申购份额 2074333.790
3 期间总赎回份额 5496744.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4411277.000
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33230884.410
2 期间基金总申购份额 48194158.990
3 期间总赎回份额 73591355.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7833687.970
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60167914.170
2 期间基金总申购份额 1353640.410
3 期间总赎回份额 53687866.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7833687.970
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54780489.990
2 期间基金总申购份额 24806229.250
3 期间总赎回份额 19418805.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60167914.170
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33230884.410
2 期间基金总申购份额 22034289.330
3 期间总赎回份额 484683.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54780489.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53666351.140
2 期间基金总申购份额 1442188.960
3 期间总赎回份额 328050.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54780489.990
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33230884.410
2 期间基金总申购份额 20592100.370
3 期间总赎回份额 156633.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53666351.140
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 33331570.130
3 期间总赎回份额 100685.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33230884.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87908.300
2 期间基金总申购份额 33170643.660
3 期间总赎回份额 27667.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33230884.410
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41810.440
2 期间基金总申购份额 98422.410
3 期间总赎回份额 52324.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87908.300
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 62504.060
3 期间总赎回份额 20693.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41810.440

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