招商港股通核心精选股票型证券投资基金C类(011652)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266082581.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1097253.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139733881.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 127445953.920 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128154002.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142423083.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4494504.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266082581.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201341711.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66481132.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1740262.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266082581.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128154002.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75941950.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2754241.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 201341711.500 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124308786.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16310826.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12465609.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128154002.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128292410.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1226772.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1365180.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128154002.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119052297.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11094198.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1854085.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128292410.480 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124308786.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3989855.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9246343.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119052297.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 121515239.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 760442.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3223384.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119052297.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124308786.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3229412.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6022959.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 121515239.360 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-03-23 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170262738.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55834155.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101788107.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124308786.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72829963.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54120991.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2642168.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124308786.230 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90041132.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1045975.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18257144.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72829963.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-03-23 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170262738.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 667188.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80888794.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90041132.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170262738.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 667188.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80888794.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90041132.420 |
