招商品质发现混合型证券投资基金A类(011690)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 727488725.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1522741.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30052304.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 698959161.870 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 764464002.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3240528.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40215804.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 727488725.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 748553776.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2272799.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23337850.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 727488725.490 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 764464002.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 967728.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16877954.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 748553776.940 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 895600015.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9794053.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140930066.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 764464002.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 783036001.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1371029.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19943029.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 764464002.260 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 816300389.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2027878.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35292266.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 783036001.560 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 895600015.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6395144.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85694771.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 816300389.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 837352746.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3427591.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24479948.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 816300389.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 895600015.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2967553.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61214822.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 837352746.960 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-31 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 960847674.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1380844.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66628502.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 895600015.440 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 960847674.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1380844.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66628502.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 895600015.440 |
