中银证券盈瑞混合型证券投资基金A类(011801)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78103446.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35564.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5944221.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72194790.160 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91041048.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105912.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13043513.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78103446.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84741596.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40223.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6678373.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78103446.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 91041048.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65688.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6365140.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84741596.920 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164368009.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 846584.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74173545.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91041048.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92465327.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44456.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1468735.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 91041048.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109632987.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 156973.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17324633.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92465327.050 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164368009.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 645153.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55380176.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109632987.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120957027.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 209892.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11533932.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109632987.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164368009.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 435261.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43846243.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120957027.240 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-06 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 373101697.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38354237.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 247087924.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164368009.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 249136111.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32080605.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 116848707.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164368009.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 373101697.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6273631.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130239217.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 249136111.860 |
