中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金C类(012072)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 104560068.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63266.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14053094.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90570240.380 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208458706.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80314.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 103978951.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104560068.890 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164742418.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72651.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60255001.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 104560068.890 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208458706.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7662.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43723950.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164742418.140 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281620269.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 239216.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73400779.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208458706.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 231544317.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2845.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23088456.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208458706.460 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281753478.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 103161.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50312322.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 231544317.100 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281620269.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 133209.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281753478.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281742405.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11073.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281753478.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281620269.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 122136.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281742405.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-09-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281619886.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 382.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281620269.100 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281619886.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 382.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 281620269.100 |
