兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类(012393)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0916

 累计净值：1.0916 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文程 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.660亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-05-19

业绩比较基准： 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68702919.060
2 期间基金总申购份额 16443020.320
3 期间总赎回份额 19153639.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65992299.630
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90856826.890
2 期间基金总申购份额 16217923.680
3 期间总赎回份额 38371831.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68702919.060
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67116085.130
2 期间基金总申购份额 10360834.890
3 期间总赎回份额 8774000.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68702919.060
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90856826.890
2 期间基金总申购份额 5857088.790
3 期间总赎回份额 29597830.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67116085.130
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183357877.250
2 期间基金总申购份额 183729244.260
3 期间总赎回份额 276230294.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90856826.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120159427.070
2 期间基金总申购份额 5347413.560
3 期间总赎回份额 34650013.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90856826.890
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137993849.180
2 期间基金总申购份额 32324953.290
3 期间总赎回份额 50159375.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120159427.070
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183357877.250
2 期间基金总申购份额 146056877.410
3 期间总赎回份额 191420905.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137993849.180
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206015315.280
2 期间基金总申购份额 28158698.690
3 期间总赎回份额 96180164.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137993849.180
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183357877.250
2 期间基金总申购份额 117898178.720
3 期间总赎回份额 95240740.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206015315.280
2021年半年规模变化  开始日期：2021-05-19 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 326486870.020
3 期间总赎回份额 143128992.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183357877.250
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170190384.170
2 期间基金总申购份额 103838958.380
3 期间总赎回份额 90671465.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183357877.250
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121726844.350
2 期间基金总申购份额 100921067.290
3 期间总赎回份额 52457527.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170190384.170

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