鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012969)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6307

累计净值:0.6307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 国证半导体芯片指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113563341.910
2 期间基金总申购份额 21875696.760
3 期间总赎回份额 17278837.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118160201.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90330843.470
2 期间基金总申购份额 81377080.110
3 期间总赎回份额 58144581.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113563341.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109120425.910
2 期间基金总申购份额 43903692.510
3 期间总赎回份额 39460776.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113563341.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90330843.470
2 期间基金总申购份额 37473387.600
3 期间总赎回份额 18683805.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109120425.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52455087.460
2 期间基金总申购份额 100659502.880
3 期间总赎回份额 62783746.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90330843.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82117809.600
2 期间基金总申购份额 20939800.970
3 期间总赎回份额 12726767.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90330843.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64882613.760
2 期间基金总申购份额 44967704.010
3 期间总赎回份额 27732508.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82117809.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52455087.460
2 期间基金总申购份额 34751997.900
3 期间总赎回份额 22324471.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64882613.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57708901.790
2 期间基金总申购份额 20620867.510
3 期间总赎回份额 13447155.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64882613.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52455087.460
2 期间基金总申购份额 14131130.390
3 期间总赎回份额 8877316.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57708901.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51545360.840
2 期间基金总申购份额 33147447.120
3 期间总赎回份额 32237720.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52455087.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52922747.460
2 期间基金总申购份额 23589258.090
3 期间总赎回份额 24056918.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52455087.460

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