汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)(013647)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 490544616.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174232.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25151531.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 465567317.200 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 554399125.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 334184.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64188693.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490544616.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 522420044.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 168604.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32044032.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490544616.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 554399125.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 165579.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32144661.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 522420044.010 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 588909210.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1636727.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36146813.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 554399125.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 590375786.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170152.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36146813.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 554399125.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 590084247.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 291538.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 590375786.140 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 588909210.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1175036.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 590084247.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 589481307.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 602940.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 590084247.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 588909210.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 572096.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 589481307.210 |
