财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金E类(013801)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0267

累计净值:1.0267 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.054亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2022年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3653002.390
2 期间基金总申购份额 2885700.740
3 期间总赎回份额 1110137.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5428565.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-20 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5127868.290
2 期间基金总申购份额 543094.260
3 期间总赎回份额 2017960.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3653002.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3552209.740
2 期间基金总申购份额 469769.670
3 期间总赎回份额 368977.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3653002.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-20 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5127868.290
2 期间基金总申购份额 73324.590
3 期间总赎回份额 1648983.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3552209.740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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