汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014070)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51704020.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8451.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2392660.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49319811.010 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63983762.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26809.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12306550.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51704020.510 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61338700.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8478.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9643158.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51704020.510 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63983762.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18330.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2663392.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61338700.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-19 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78319285.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3075.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14338599.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63983762.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78319285.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3075.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14338599.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63983762.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-19 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78319285.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78319285.260 |
