华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(014252)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 72704693.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9807662.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19357600.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63154756.060 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21739172.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55585743.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4620221.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72704693.690 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67608824.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6378661.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1282792.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72704693.690 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21739172.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49207081.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3337429.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67608824.920 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-05-24 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97993092.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75521.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76329441.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21739172.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 48169528.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54134.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26484491.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21739172.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97993092.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21386.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49844950.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 48169528.390 |
