华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金C类(015068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9907

累计净值:0.9907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-02-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6946083.630
2 期间基金总申购份额 442367.710
3 期间总赎回份额 2788397.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4600053.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11287643.950
2 期间基金总申购份额 11034309.690
3 期间总赎回份额 15375870.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6946083.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7172107.210
2 期间基金总申购份额 1134451.390
3 期间总赎回份额 1360474.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6946083.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11287643.950
2 期间基金总申购份额 9899858.300
3 期间总赎回份额 14015395.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7172107.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-22 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 225603118.590
3 期间总赎回份额 214315474.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11287643.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28753543.180
2 期间基金总申购份额 24349783.580
3 期间总赎回份额 41815682.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11287643.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2211868.470
2 期间基金总申购份额 53809112.380
3 期间总赎回份额 27267437.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28753543.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-22 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 147444222.630
3 期间总赎回份额 145232354.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2211868.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146335516.120
2 期间基金总申购份额 1099884.560
3 期间总赎回份额 145223532.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2211868.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-22 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 146344338.070
3 期间总赎回份额 8821.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146335516.120

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