汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金C类(015118)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24642020.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 776002.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18300246.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7117776.210 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3041835.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45899587.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24299403.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24642020.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38126669.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7259319.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20743968.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24642020.120 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3041835.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38640268.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3555435.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38126669.320 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-02-14 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4865065.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1823229.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3041835.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44708.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4787561.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1790434.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3041835.970 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29623.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41660.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26575.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44708.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-02-14 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35843.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6219.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29623.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29627.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3734.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3737.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29623.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-02-14 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32108.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2481.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29627.060 |
